التدخل في الين الياباني كان عقابًا 1/11/2011 من forexyard

[fxyard]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فوركس يارد تقدم لكم التحليل اليومي الشامل لسوق الفوركس على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني التي تحرص دائما على تقديم افضل الخدمات لعملائها.

التدخل في الين الياباني كان عقابًا ولم يتمكن من الضربة القاضية

بعد فترة طويلة من التهديدات، تحركت وزارة المالية في اليابان لإضعاف الين الياباني عن طريق بيع ما قدره 7 تريليون ين ياباني. وقد يكون توقيت التدخل سبب في نظر التجار إلى السوق على انه في وضع آخر. إلا أن وزارة المالية اليابانية قد فشلت في تحقيق الضربة القاضية على الرسم البيانية.

التحليل الاقتصادي

الدولار الأمريكي

طلب شراء الدولار في يوم تتراجع فيه الرغبة في المخاطرة
مع الإغلاق الشهري الذي انتهى معه شهر أكتوبر الذي شهد ارتفاع حاد في أسعار الأصول التي تنطوي على تداولها مخاطر عالية، أصبح هنا طلب شراء على الدولار الأمريكي. ومن المحتمل أن يكون هناك طلب شراء قدره 89 مليون دولار مصدره هو وزارة المالية اليابانية وزيادة النقد على الاتفاقية الأوروبية. وكان إعلان شركة "ام اف جلوبال" عن إفلاسها دور في حركة اليوم، حيث تعتبر شركة السمسرة هذه مشارك أساسي في العددي من أسواق الدخل الثابت وأسواق المشتقات المالية بما فيها أسواق السندات الأوروبية. كان أداء البيانات الأوروبية غير جيد اليوم، حيث ارتفع معدل البطالة الأوروبية على نحو غير متوقع، وجاء تقرير مبيعات التجزئة الألمانية بقراءة محبطة للآمال خلال شهر سبتمبر، منخفضًا بنسبة 0.14%. كما جاءت البيانات الأمريكية بقراءة اقل من التوقعات، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو إلى 58.4 من 60.4 مقابل التوقعات بالانخفاض البسيط إلى 59.2 فقط. وعلى الجانب الجيد، سجل الإنتاج المحلي الإجمالي الكندي قراءة أقوى من التوقعات، مرتفعًا بنسبة 0.3% في أغسطس، مقابل التوقعات الإجمالية بقراءة 0.2%. وفي هذا الأسبوع، سيتم الإعلان عن العديد من الأحداث الهامة، حيث ستعقد ثلاث بنوك مركزية اجتماعاتها الخاصة بالإعلان عن أسعار الفائدة هذا الأسبوع (البنك الاسترالي، البنك الفيدرالي، البنك المركزي الأوروبي)، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن الإنتاج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث وتقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي الأمريكي. كان اليورو/ دولار قد ارتد من أعلى مستوى كان قد سجله يوم الخميس ليخبر مستوى الدعم قصير المدى عند 1.3980. وفي حالة اختراق هذا المستوى للأسفل، فقد يتراجع بمقدار 70 نقطة أخرى ليل إلى أعلى سعر كان قد سجله يوم 17 أكتوبر عند 1.3910. ويبدو أن الباوند يبدو قويًا قبل الإعلان عن البيانات البريطانية اليوم. وتأتي المقاومة عند أعلى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي والمتوسط المتحرك لمائتين يوم عند مستوى 1.6150، بينما تقع المقاومة التالية عند أعلى مستوى كان قد سجله في نهاية أغسطس عند 1.6450.

الين الياباني

التدخل في الين الياباني كان عقابًا ولم يتمكن من الضربة القاضية
في آخر غزو لها على أسواق الفوركس، قامت وزارة المالية اليابانية بعمل جيد لكبح ارتفاع الين في السوق. وكانت إشاعات التدخل قد راجت في السوق يوم الخميس والجمعة الماضيين، إلا أن وزارة المالية قد انتظرت بذكاء حتى مر وقت هذه الشائعات قبل أن تترك التجار يبيعون ما قيمته 7 تريليون أو 89.8 مليون دولار أمريكي خلال افتتاح جلسة التداول الأسيوية. ويبدو أن الأسواق كانت مستعدة لهذا التدخل الأخير، حيث أظهر تقرير التزام التجار (COT) الصادر عن لجنه تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المضاربين بحيازتهم أكبر صفقات شراء للين الياباني خلال عامين تقريبًا. وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع مقابل الين الياباني بعد هذا التدخل إلى أعلى مستوى له عند 79.50 قبل أن يبدأ المصدرون في تقديم عروض بيع عند أسعار أكثر جاذبية. وبالتالي فشل هذا الزوج في التغلب على خط الاتجاه الهبوطي الذي يمتد لمدة اربع أعوام حتى الآن بداية من يونيو 2007 انخفض سريعا إلى مستوى الدعم 77.80. دون هذا المستوى، يوجد دعم عند 77.50 و76.10 والذي يقع عند الحد السفلي من نموج التماسك بين أغسطس وسبتمبر. وسوف يكون من المثير للاهتمام أن نرى رد فعل المجموعة العشرين لقرار الحكومة اليابانية باتخاذ عبء قوة الين الياباني على عاتقها مرة أخرى. هل سيقابل ممثل اليابان في الاجتماع القادم بالنقد أم بالابتسامات الودودة في ظل احتمالية الاستثمار الياباني في صندوق برنامج الاستقرار المالي الأوروبي (EFSF)؟

الدولار الاسترالي

هل يقطع البنك الاسترالي من سعر الفائدة
سوف يتم الإعلان اليوم عن قرار البنك الاسترالي بشأن سعر الفائدة، حيث يتوقع اغلب المحللين قطع سعر الفائدة الاسترالي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.50%. وقد يسمح الانخفاض في التضخم (باستثناء الغذاء والطاقة) أن يكون هناك بعض المجال أمام البنك الاسترالي لقطع سعر الفائدة، إلا أن قوة البيانات الاقتصادية العالمية في الآونة الأخيرة (الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثالث، ومؤشر مديري المشتريات من شيكاغو) قد تؤدي إلى إعادة تفكير البنك في التوقعات المؤكدة بقطع سعر الفائدة التي كانت موجودة منذ شهر واحد عندما كان مناخ الاستثمار العالمي ضبابيًا.

الذهب
انخفضت أسعار الذهب مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بعد تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الفوركس. إلا أن أسعار الذهب الفورية قد يكون أمامها مجال للارتفاع إن أشار البنك الفيدرالي هذا الأسبوع إلى نيته بتعزيز برنامج شراء السندات مرة أخرى (التسهيل الكمي للمرة الثالثة). كان تداول الذهب عند أدنى مستوى له عند 1.704 خلال جلسة التداول الأسيوية، إلا انه قام منذ ذلك الحين بتعويض بعض هذه الخسائر. كان مدى تداول الذهب يقع عند 1.710-1.695 دولار أمريكي منذ انخفاض أسعار الذهب الفورية خلال أغسطس الماضي. وقد تستهدف الحركة الصعودية الارتفاع إلى مستوى 1.772، مستوى التصحيح بنسبة 61% من انهيار السعر خلال شهر سبتمبر.

التحليل الفني

اليورو/ دولار
أدى الارتفاع الحاد الذي تعرض له اليورو، دولار خلال أكتوبر إلى الوصول إلى أعلى مستوى له عند .4250، وهو مستوى التصحيح 61% لحركة لسعر من مايو إلى أكتوبر. إلا أن فشل هذا الزوج في التغلب على هذا المستوى الفني الأساسي لا ينذر بالخير لليورو على المدى القريب. ومن الجدير بالذكر أن هذا سيعتبر فشل في اختراق خط الاتجاه السابق اختراقه والممتد من يونيو 2010 إلى أدنى مستويات شهر يناير 2011. كما يشير الاستوكاستك الهبوطي على الرسم البياني اليومي والأسبوعي إلى انخفاض اليورو/ دولار أمريكي. ويقع الدعم عند مستوى 1.3915 وهو أعلى مستوى يوم 17 أكتوبر، ويليه مستوى 1.3650 وهو المستوى المرتد من أدنى مستوى في 8 أكتوبر، ثم مستوى 1.3145 وهو أدنى مستوى خلال أكتوبر. وسوف يعمل مستوى التصحيح 61% كمستوى مقاومة أول، وقد يكون هناك المزيد من عمليات البيع عند مستوى 1.4450 والذي يقع عد خط الاتجاه الممتد من مايو إلى أعلى مستويات شهر يوليو.

الباوند/ دولار
فشل الباوند في اختراق المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يوم وتوقف قريبًا من مستوى تصحيح فيبوناتشي 61% لحركة السعر من ابريل إلى أكتوبر، والذي يقع عند 1.6150، والذي يعمل كأول مستوى مقاومة. وفي حالة الارتفاع للأعلى، فقد يختبر السعر مستوى 1.6450 وهو أعلى مستوى في أغسطس، على الرغم من أن الاستوكاستك على الرسم البياني اليومي وعلى الرسم البياني الأسبوعي يبدأن في التحول للأسفل أيضًا. وبالتالي، في حالة الانخفاض، فقد يجد السعر دعم عند 1.5890 وهو أدنى مستوى يوم 26 أكتوبر، بالإضافة إلى مستوى 1.5630 وهو أدنى مستوى يوم 18 أكتوبر.

الدولار الأمريكي/ الين الياباني
أدى التدخل الجديد من البنك الياباني في سوق الفوركس إلى ارتفاع الدولار/ ين بمقدار 400 نقطة أي بنسبة 5.29%. إلا أن هذا الارتفاع الحاد لم يمكّن هذا الزوج من اختراق خط الاتجاه الهبوطي الممتد من أعلى مستوى 2007، والذي يقع هذا الأسبوع عند 79.70. وفي ظل استمرار الاتجاه الهبوطي على المدى الطويل، قد يؤدي الانخفاض مرة أخرى إلى اختبار أدنى مستويات هذا الزوج على الإطلاق، وهو أول دعم له عند 77.85 وهو أعلى مستوى في سبتمبر، بالإضافة إلى مستوى 77.50 وهو أعلى مستوى في منتصف أكتوبر.

الدولار الأمريكي/ الفرنك السويسري
استأنف الفرنك السويسري اتجاهه الهبوطي مقابل الدولار الأمريكي بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 0.8550، وهو المستوى الذي عمل كدعم ومقاومة. وفي حالة الارتداد الصعودي من هنا، قد يجد السعر عروض بيع عند 0.8900 والذي يقع عند خط المقاومة الممتد من قمة شهر أكتوبر. وفي حالة امتداد الهبوطي من أكتوبر إلى نوفمبر، فقد يؤدي اختراق مستوى 0.8900 إلى الانخفاض أكثر إلى 0.8240 وهو أعلى مستوى في أغسطس.

اليورو/ ين ياباني
أدى تدخل وزارة المالية اليابانية اليوم إلى ارتفاع هذا الزوج بنسبة 4.1%، إلا أن اليورو/ ين فضل في اختراق حاجزين فنيين هامين، الأول هو أعلى مستوى في أغسطس عند 111.90 والثاني هو مستوى 112.70 والذي يمثل المتوسط المتحرك البسيط لمائتين يوم. وعلى تجار الفوركس ملاحظة صمود الاتجاه الهبوطي طويل المدى. وقد يكون هناك دعم عند خط الاتجاه السابق اختراقه والممتد من أعلى مستويات ابريل ويوليو وذلك عند 109.80، ويليه مستوى 108.10 وهو أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي.

افتح حساب تجريبي