ضغط استراتيجية بولينجر باند

[evapattern]

ضغط استراتيجية بولينجر باند
تعد Bollinger Band Squeeze استراتيجية مباشرة سهلة التنفيذ نسبيًا. أولاً ، ابحث عن الأوراق المالية مع تضييق نطاق بولنجر باند وانخفاض مستويات النطاق الترددي. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون BandWidth بالقرب من الحد الأدنى لنطاق الستة أشهر. ثانياً ، انتظر انقطاع الفرقة للإشارة إلى بداية حركة جديدة. الاختراق الصعودي للبنك صعودي ، في حين أن الاختراق الهبوطي للفرقة هبوطي. لاحظ أن نطاقات الضيق لا توفر أي أدلة اتجاهية. إنهم يستنتجون ببساطة أن التقلبات في حالة تقلص وينبغي أن يكون المخططون مستعدون لتوسيع التقلب ، مما يعني حركة اتجاهية.

عرض النطاق الترددي إشارة الخلاصة:
يضيق البولنجر باند على الرسم البياني للسعر.
يقع BandWidth بالقرب من النهاية المنخفضة لنطاق الستة أشهر.
السعر يكسر فوق النطاق العلوي أو أسفل النطاق السفلي.
إشارات التداول
على الرغم من أن Bollinger Band Squeeze مستقيم للأمام ، يجب على المخططين على الأقل أن يجمعوا هذه الإستراتيجية مع تحليل الرسم البياني الأساسي لتأكيد الإشارات. على سبيل المثال ، يمكن استخدام الاختراق فوق المقاومة لتأكيد الاختراق أعلى النطاق العلوي. وبالمثل ، يمكن استخدام الاختراق أدنى الدعم لتأكيد الاختراق أدنى النطاق السفلي. فواصل الفرقة غير المؤكدة عرضة للفشل.

يظهر الرسم البياني أدناه ستاربكس (SBUX) بإشارتين خلال فترة شهرين ، وهو أمر نادر نسبياً. بعد طفرة في شهر مارس ، تماسك السهم مع نطاق تداول ممتد. كسر SBUX النطاق السفلي مرتين ، لكنه لم يكسر الدعم من أدنى مستوى في منتصف مارس. تحليل الرسم البياني الأساسي يكشف عن نمط نوع الوتد الهابط. لاحظ أن هذا النموذج قد تشكل بعد ارتفاع في أوائل شهر مارس ، مما يجعله نموذج استمراري صعودي. كسر SBUX لاحقًا النطاق العلوي ثم كسر المقاومة للتأكيد.

بعد الارتفاع فوق 40 ، انتقل السهم مرة أخرى إلى مرحلة التوحيد مع ضيق النطاقات وتراجع BandWidth إلى النهاية المنخفضة لمجموعه. كان هناك إعداد آخر في طور التكوين حيث شكل الارتفاع المفاجئ والتماسك الثابت علامة ثور في يوليو. على الرغم من هذا النمط الصعودي ، لم يكسر SBUX أبدًا النطاق العلوي أو المقاومة. بدلاً من ذلك ، كسر SBUX النطاق السفلي والدعم ، مما أدى إلى انخفاض حاد.

التغيير والتبديل
نظرًا لأن Bollinger Band Squeeze لا يقدم أي أدلة اتجاهية ، يجب على المخططين استخدام جوانب أخرى من التحليل الفني لتوقع أو تأكيد حدوث كسر اتجاهي. بالإضافة إلى تحليل الرسم البياني الأساسي ، يمكن لرسامي الخرائط أيضًا تطبيق مؤشرات مجانية للبحث عن علامات على ضغوط الشراء أو البيع داخل التوحيد. مؤشرات التذبذب في الزخم والمتوسطات المتحركة ليست ذات قيمة تذكر أثناء عملية الدمج لأن هذه المؤشرات تتسطح ببساطة مع حركة السعر. بدلاً من ذلك ، يجب على المخططين النظر في استخدام المؤشرات المستندة إلى وحدة التخزين ، مثل خط توزيع التراكم ، أو Chaikin Money Flow ، أو Flow Flow Index (MFI) أو On Balance Balance (OBV). تزيد علامات التراكم من فرص الاختراق الصعودي ، بينما تزيد علامات التوزيع من فرص الاختراق الهبوطي.


يوضح الرسم البياني أعلاه شركات Lowes Companies (LOW) مع حدوث عسر بولنجر باند في أبريل 2011. انتقلت العصابات إلى أضيق نطاق لها في أشهر مع تقلص التقلب. تُظهر نافذة المؤشر ضعف تدفقات أموال Chaikin في شهر مارس وتحول سلبيًا في شهر أبريل. لاحظ أن CMF وصل إلى أدنى مستوى له منذ يناير واستمر في الانخفاض في أوائل مايو. تعكس القراءات السلبية في Chaikin Money Flow التوزيع أو ضغط البيع الذي يمكن استخدامه لتوقع أو تأكيد حدوث كسر للدعم في السهم.


يوضح المثال أعلاه Intuit (INTU) مع ضغط Bollinger Band Squeeze في سبتمبر وانفجر في أوائل أكتوبر. خلال الضغط ، لاحظ كيف واصل On Balance Volume (OBV) التحرك للأعلى ، مما أظهر تراكمًا خلال نطاق تداول سبتمبر. زادت علامات ضغط الشراء أو التراكم من فرص الاختراق الصعودي.

قبل الخروج ، فتح السهم أسفل الشريط السفلي ثم أغلق مرة أخرى فوق النطاق. لاحظ أن نمط الثقب قد تشكل ، وهو نموذج انعكاس لشمعة الشموع الصعودية. عزز هذا النمط الدعم والمتابعة من خلال الاختراق الصعودي.
استنتاج
Bollinger Band Squeeze هي استراتيجية تداول مصممة للعثور على توحيدات مع انخفاض التقلبات. في أنقى صورها ، هذه الاستراتيجية محايدة ويمكن أن يكون الاختراق التالي صعودًا أو هبوطًا. لذلك ، يجب أن يستخدم علماء الرسوم جوانب أخرى من التحليل الفني لصياغة انحياز تجاري للعمل قبل كسر أو تأكيد الكسر. التصرف قبل الاستراحة سيحسن نسبة المخاطرة. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدم هذه الأفكار لزيادة أسلوبك في التداول وتفضيلاتك للمخاطرة والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط لمؤشر S&P 500 ETF مع Bollinger Bands ومؤشر BandWidth.